2026.02.11 매매복기: 2월 최대 손실 기록과 인텔리안테크·SK이터닉스 종가매수 전략

​1. 2026 Monthly & Yearly Milestone

●​2026년 연간 누적 실현손익: +478,884원
●​2월 월간 누적 실현손익: -124,647원
●​오늘의 실현손익: -110,153원 (-4.13%)

​2. [상세 복기] 하락장에서 배우는 리스크 관리의 중요성

​시장의 변동성이 극대화된 상황에서 철저한 비중 조절과 원칙 매매를 통해 계좌 방어에 주력했습니다.
●​실적 기반 테마의 눌림: 성호전자(-6.27%) 및 대주전자재료(-4.68%)는 양호한 재료에도 불구하고 지수 하방 압력에 노출되며 비중을 축소했습니다.
●​기술적 대응: 한국피아이엠(-6.38%) 등 로봇 관련주는 수급 이탈 지점을 확인하며 원칙적인 손절을 단행했습니다.
●​향후 전략: 금일의 손실액이 크지만, 이를 만회하기 위해 조급한 매매를 하기보다는 확실한 모멘텀(실적 개선, 우주항공)이 있는 종목으로 포트폴리오를 재편했습니다.

​3. [테마 분석] 금일 종가매수 섹터 포인트

●​우주항공 (인텔리안테크): 스페이스X 상장 모멘텀 및 지난해 흑자 전환이라는 실적 펀더멘털을 확보한 종목입니다.

●​신재생 에너지 (SK이터닉스): 머스크 실사팀의 움직임과 지난해 실적 호조가 맞물린 턴어라운드 기대주입니다.

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