[매매일지] 거친 하락장, 1%대 손실로 막아낸 비중 조절의 힘 (26.03.09)

1. 3월 9일 계좌 Milestone: 시장 대비 빛난 선방

● ​금일 실현손익: -12,558원 (-0.72%)
● ​3월 누적 손익: -46,605원
● 2026년 연간 누적 손익: +406,573원

​"지속되는 매크로 불확실성(지정학적 리스크)으로 시장이 하락을 면치 못했지만, 결과적으로 -0.7%대 손실로 선방했습니다. 오늘 장을 치르며 느낀 점은 단순히 금액을 쪼개는 것을 넘어, '종목이 가진 본연의 힘(모멘텀)'에 따라 비중을 다르게 싣는 디테일이 생존의 열쇠라는 것입니다."

​2. [오늘의 복기] 기계적 손절과 짧은 익절의 공존

​금요일 종가매수했던 5종목의 희비가 엇갈렸습니다. 수익은 챙기고 손실은 원칙대로 잘라냈습니다.
● ​수익 실현 (알지노믹스 +5.21%, 올릭스 +2.66%, 대주전자재료 +1.27%): 알지노믹스가 AACR 모멘텀으로 가장 좋은 흐름을 보여주었고, 올릭스와 대주전자재료 역시 짧게나마 수익을 안겨주었습니다. 하락장에서는 줄 때 먹는 것이 정답입니다.
● ​기계적 손절 (에임드바이오 -6.94%, 헥토파이낸셜 -6.40%): ADC 기대감과 가상화폐 테마로 진입했으나, 시장 하락의 여파를 피하지 못하고 지지선을 이탈했습니다. 아프지만 더 큰 손실을 막기 위해 원칙대로 기계적 손절을 단행했습니다.

​3. [내일의 전략] 종목의 힘을 믿는 5종목 종가매수

​시장의 변동성을 이겨낼 수 있는, 강력한 개별 모멘텀을 가진 5종목으로 내일 장을 준비합니다.
1. ​비에이치아이: 발전/에너지 장비 실적 및 수주 모멘텀 부각. 셰일가스 테마 수혜 기대.

2. ​성호전자: 유럽 IAA 법안 제안으로 중국 의존도 감소에 따른 2차전지 반사이익 기대감.

3. ​스피어: 스페이스X IPO 신청서 제출 기대감 지속으로 우주항공 테마 상승 탄력.

4. ​큐리언트: 美 FDA '우선심사권(PRV)' 거래 가격 급등에 따른 수혜주 부각.

5. ​헥토파이낸셜: 트럼프 대통령의 가상자산 지지 발언 모멘텀 여전 (재도전).

​4. 마무리하며

​오늘의 -1.2만 원은 단순한 손실이 아니라, '종목의 힘에 따른 비중 조절'이라는 훌륭한 데이터를 얻은 값진 비용입니다. 흔들리는 장세 속에서 중심을 잃지 않고 기계적인 매매를 이어가겠습니다. 다들 월요일 장 고생 많으셨습니다. ❤️공감과 이웃 추가는 큰 힘이 됩니다!