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1. 2026 Weekly Milestone
●주간 실현손익: -144,466원 (-1.18%)
●연간 누적 실현손익: +407,594원
●2월 누적 실현손익: -195,937원
2. [상세 복기] 대형주 주도 장세에서의 비중 조절 실패와 반성
지수 수치와 실제 종목들의 흐름이 따로 노는 시장의 괴리를 극복하지 못해 연속 손실을 기록했습니다.
●Case 분석: 한화솔루션(+11.63%) 등 확실한 펀더멘털 종목에선 수익을 냈으나, 지수를 믿고 비중을 실었던 원전 및 건설 섹터에서 변동성을 맞으며 주간 수익률이 하락했습니다.
●판단 지표 수정: 대형주 중심의 지수 상승장에 속지 않기 위해, 앞으로는 상승/하락 종목 수를 최우선 판단 기준으로 삼아 비중을 보수적으로 운영할 예정입니다.
3. 다음 주 주목 섹터
반도체: HBM4 양산 출하 및 글로벌 파트너십 확대 (씨엠티엑스)
재건/로봇: 러-우 전쟁 종전 기대감 및 피지컬 AI 모멘텀 (전진건설로봇)
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