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1. Daily & Monthly Performance
●금일 실현손익: -32,327원 (-2.20%)
●2월 누적 손익: -271,269원
●연간 누적 손익: +356,258원
2. [상세 분석] 테마별 수급 현황 및 대응
●원전/에너지: 우리기술(+4.10%)을 통해 지정학적 리스크에 따른 수급 이동 성공적 포착.
●리스크 관리: 현대비앤지스틸 및 대한광통신 비중 축소로 포트폴리오의 탄력성 유지 및 현금 비중 확보.
3. 신규 관심 섹터 및 진입 근거
●전력망: 대원전선 (인프라 노후화 및 북미 수출 확대)
●금융: 부국증권 (밸류업 정책 및 거래 대금 증가 수혜)
●로봇: 화신 (자동차 부품주 내 로봇 모멘텀 전이)
4. 마무리하며: 매매 시스템의 정교화
변동성이 큰 장세일수록 개인 투자자에게 필요한 것은 '감'이 아닌 '시스템'입니다. 오늘 겪은 시행착오를 바탕으로 종가매수 필터링 과정을 한 단계 더 강화하겠습니다. 2월의 마무리를 수익으로 장식하기 위해 남은 거래일 동안 수익 모델의 확률을 높이는 데 총력을 다하겠습니다. 데이터는 거짓말을 하지 않습니다. 꾸준히 우상향하는 계좌로 증명하겠습니다.
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