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1. Daily & Monthly Performance
금일 실현손익: +33,262원 (+2.86%)
2월 누적 손익: -214,197원
연간 누적 손익: +413,330원
2. [상세 분석] 테마별 수급 대응 및 리스크 오프
●로보틱스 밸류체인: 한국피아이엠(+7.98%)은 휴머노이드 부품 납품 모멘텀을 기반으로 강력한 시세 분출을 보여주어 포트폴리오의 수익을 견인했습니다.
●리스크 통제 (자동 손절): 유투바이오(-7.26%)의 경우 종가매수 진입 직후 예상치 못한 급락이 발생했습니다. 자리 비움(식사) 중이었으나, 미리 설정해 둔 기계적 손절 라인이 작동하여 추가적인 대형 손실을 성공적으로 방어했습니다.
3. 신규 모멘텀 점검 및 진입 근거
로봇 (연속성): 한국피아이엠 (수급 연속성 기대)
●인프라/전력: 대원전선 (전력기기 장기 호황 사이클)
●금융/부동산: 한국토지신탁 (실적 턴어라운드 전망)
4. 마무리하며: 감정을 배제한 기계적 매매의 중요성
오늘 장의 핵심 교훈은 '변동성을 통제하는 것은 결국 시스템'이라는 점입니다. 순식간에 수익금을 갉아먹은 급락에 심리적 타격은 있었지만, 시스템 매매를 구축해 둔 덕분에 뇌동매매로 이어지지 않고 누적 수익을 지켜낼 수 있었습니다. 더 정교한 종목 필터링과 철저한 리스크 관리로 남은 2월 거래일도 기복 없이 계좌를 우상향 시키겠습니다.
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