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1. Weekly Performance Summary
●주간 실현손익 (02.23~02.27): +88,589원 (+1.35%)
●핵심 전략: 종가매수 조건식 강화 및 변동성 장세 대응을 위한 자동 손절 시스템 도입.
2. [주간 상세 복기] 테마별 수급 대응 및 리스크 컷 오프
●AI 인프라 슈퍼사이클 적중: 이번 주 수익의 8할은 전력/부품 단에서 나왔습니다. 삼화콘덴서(+8.87%)와 대원전선(+6.09%)은 시장의 확실한 주도 테마를 선점하고 끝까지 밀어붙인 결과 큰 폭의 수익을 안겨주었습니다.
●기계적 리스크 오프의 성과: 현대비앤지스틸(-5.19%), 대한광통신(-4.24%) 등 모멘텀이 꺾인 종목은 즉각 비중을 축소했습니다. 이 과정에서 발생한 손실액보다 주도주에서 낸 수익금이 압도적으로 컸기에 주간 계좌를 우상향으로 돌릴 수 있었습니다.
3. 3월 시장 대응 전략 (Forward Guidance)
2월 마지막 주를 통해 '원칙 매매'의 효용성을 완벽히 검증했습니다. 3월에는 현재 시장의 핵심 화두인 '데이터센터 전력 인프라'와 '휴머노이드 로봇' 섹터 내에서 확실한 실적이 뒷받침되는 종목만을 필터링하여 기복 없는 누적 수익을 쌓아갈 계획입니다.
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