2026.03.03 매매 리포트: 지정학적 리스크 발발, 전 종목 기계적 손절 대응

​1. Daily Performance Summary

●​금일 합산 실현손익: -45,284원 (평균 -5.18%)
●​3월 누적 손익: -45,284원
●​2026년 누적 손익: +407,894원
●​시장 상황: 이란-미국 간 전쟁 발발 리스크 부각으로 글로벌 증시 변동성 확대 및 국내 증시 급락.

​2. [상세 복기] 극단적 변동성 속 리스크 관리의 실전

●​기계적 손절의 집행: 가온전선(-5.26%), 제주반도체(-5.25%), 코오롱티슈진(-5.24%), 에스엘(-4.95%) 모두 거시적 악재 앞에서 매수세가 완전히 실종되었습니다.
●​미리 설정해 둔 손절 라인을 이탈함에 따라, 감정을 배제하고 기계적으로 전량 매도 처리하여 추가적인 계좌 붕괴 리스크를 차단했습니다.

​3. 신규 모멘텀 편입 (비만 치료제 파이프라인)

​올릭스 종가매수: 제약/바이오 섹터 내에서 '차세대 비만 치료제 후보물질(OLX702A)'이라는 확실한 파이프라인 가치를 인정받으며 혼란 속에서도 강한 상승 흐름을 보였습니다. 단기 수급 쏠림 현상을 고려하여 선제적으로 편입했습니다.

​4. 마무리하며

​예상치 못한 매크로 악재로 인한 전량 손절은 뼈아픈 기록입니다. 하지만, 무지성 홀딩이나 물타기를 피하고 원칙대로 매매를 종료한 것은 향후 멘탈 관리에 중요한 자산이 될 것입니다. 2026년 전체 누적 수익은 여전히 굳건하므로, 냉정함을 되찾고 3월 수익 전환을 이뤄내겠습니다.

​오늘 하루 급락장 대응하시느라 정말 고생 많으셨습니다. 시장은 차가웠지만, 방문자님들의 ❤️공감과 응원 댓글은 큰 힘이 됩니다. 내일장도 성공 투자하시길 바랍니다!