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1. Daily Performance Summary
●금일 실현손익: -20,920원 (-4.02%)
●3월 누적 손익: -54,998원
● 2026년 연간 누적 손익: +398,180원
●시장 상황 종합: 이틀째 지속되는 이란-미국 전쟁 여파. 투심 극도로 악화되며 전 섹터 투매 양상 발생.
2. [상세 복기] 마이크로 모멘텀의 한계 확인
●올릭스 손절 (-5.22%): 전일 종가매수로 진입한 올릭스의 경우, 개별적인 바이오 파이프라인 모멘텀을 보유했음에도 거시 경제의 극단적 악재를 방어하지 못했습니다. 매크로 이슈가 마이크로 호재를 완전히 집어삼키는 전형적인 하락장의 모습을 보여주었으며, 기계적인 손절을 통해 리스크를 제한했습니다.
3. 리스크 오프 전략 (매매 일시 중단)
●신규 진입 제로: 하락의 강도와 속도가 일반적인 조정을 넘어선 '패닉 셀링' 구간으로 판단됩니다. 가장 보수적인 필터링 기준을 적용해 보아도 현재 위치에서 수급이 보장되는 종목은 전무합니다. 따라서 금일 종가매수는 전면 취소하고, 포지션을 비운 채 철저한 현금 관망세로 전환합니다.
4. 마무리하며
'쉬는 것도 투자다'라는 격언이 뼈저리게 와닿는 하루입니다. 무리한 진입으로 계좌의 펀더멘탈을 훼손하기보다는, 2026년 누적 수익(+39만 원)을 방어하며 쏟아지는 소나기를 피하는 것이 최우선 전략입니다.
방문자 여러분들도 이례적인 급락장 대응하시느라 심리적 피로도가 상당하실 줄 압니다. 이럴 때일수록 뇌동매매를 멈추고 현금을 확보하는 냉정함이 필요합니다. 어려운 장, 힘내시라는 의미에서 ❤️공감과 댓글 한 번씩 부탁드리며, 시장이 안정화될 때 다시 날카로운 타점으로 찾아뵙겠습니다.
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