[주간 결산] 3월 2주차 트레이딩 리포트: 변동성 장세 속 리스크 관리 및 손익비 점검

1. Weekly Trading Data Summary

  ● ​3월 2주 차(09~13일) 실현 손익: -13,551원 (-0.20%)
  ● ​당월 누적 손익: -47,598원
  ● ​26년 연간 누적 손익: +405,580원

​3월 2주 차 국내 증시는 뚜렷한 방향성 없이 개별 모멘텀에 따라 변동성이 극대화된 한 주였습니다. 주중 연승으로 당월 누적 수익을 양전시키는 데 성공했으나, 후반부 투심 악화로 인해 다수의 종목이 손절 라인을 이탈하며 최종 주간 마감은 약손실(-0.20%)을 기록했습니다.

​2. 주간 주요 매매 타점 분석

철저한 기계적 대응으로 계좌의 펀더멘털(연간 누적 수익 방어)은 굳건히 유지했습니다.
  ● ​Best Trade (수익 극대화): 성호전자 (+7.72%, 28,681원 익절). 2차전지 반사이익이라는 확실한 재료를 바탕으로 슈팅 구간에서 비중을 덜어내며 이번 주 계좌 방어의 핵심 역할을 수행했습니다.
  ● ​Risk Management (기계적 손절): 우리기술(-27,176원), 삼표시멘트(-20,984원), 케이엠더블유(-18,720원) 등. 모멘텀 소멸 및 지지선 이탈이 확인된 즉시 -5~6% 구간에서 전량 컷오프 처리하였습니다. 아쉬운 손실이나, 하락 추세에서의 손실 고정은 다음 매매를 위한 필수적인 방어 기제입니다.

​3. Next Week Strategy

손익비 개선을 위해 종가매수 종목 필터링 기준을 상향 조정합니다. 당일 거래대금, 주도 섹터 진입 여부, 그리고 확실한 익일 재료가 동반된 상위 3~5개 종목으로만 포트폴리오를 압축하여 승률을 끌어올릴 계획입니다.

​4. 마무리하며 (Trading Conclusion)

-0.2%라는 주간 손실률은 시장의 하방 압력 대비 매우 성공적인 방어 수치입니다. 수익금 반납에 연연하기보다는, 세워둔 원칙(비중 조절, 기계적 손절)이 시스템적으로 잘 작동하고 있음에 집중합니다. 다음 주에도 철저한 원칙 매매를 이어가겠습니다. 하단의 ❤️공감 버튼 부탁드립니다.

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