1. Trading Data Summary
● 금일 실현손익: +27,271원 (+1.66%)
● 당월 누적 손익: -20,327원 / 26년 연간 누적 손익: +432,851원
주말 간 매크로 이슈 소화 후 맞이한 3월 16일 월요일 장에서 +1.66%의 실현 수익을 거두며 안정적으로 3주 차를 출발했습니다. 철저한 리스크 관리 덕분에 연간 누적 손익 우상향 트렌드를 견고하게 유지하고 있습니다.
2. 당일 매매 타점 복기
수익 극대화와 리스크 관리(기계적 손절)가 동시에 작동한 정석적인 하루였습니다.
● 수익 실현: 엠케이전자(+7.09%, 53,872원 수익). AI 클라우드 컴퓨팅 및 반도체 밸류체인 테마 강세에 힘입어 목표했던 저항선 부근에서 시원하게 익절을 완료했습니다.
● 원칙 손절: 코오롱인더(-4.78%), 오이솔루션(-2.57%), 비나텍(-0.80%). 단기 수급 이탈 및 횡보 추세가 확인된 종목들은 미련 없이 타임컷 및 기계적 손절로 대응하여 기회비용을 살렸습니다.
3. Next Trading Strategy (종가매수)
포트폴리오 분산의 오류를 줄이고자, '선택과 집중' 원칙하에 확실한 수급과 모멘텀을 보유한 2개 종목으로 압축 진입했습니다.
1. 오르비텍: 재생에너지 확대법 및 에너지 안보 부각에 따른 원전 테마 초강세. 특히 한국원자력연구원과의 세계 최초 방사성 폐기물 감용 기술 상용화(상한가 이력) 모멘텀 탑승.
2. 비츠로셀: 탄탄한 실적 기반 펀더멘털 및 단기 코스닥 150 지수 편입 기대감에 따른 패시브 자금 유입 기대.
4. 마무리하며 (Trading Conclusion)
오늘의 트레이딩을 통해 타점의 정교함만큼이나 '전략적인 비중 조절'이 계좌 성장의 핵심임을 재확인했습니다. 앞으로 종목 선별 기준을 대폭 강화하여 승률과 손익비를 극대화하는 데 모든 역량을 집중하겠습니다. 하단의 ❤️공감 버튼 클릭 부탁드립니다.
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