[주간 트레이딩 결산] 3월 4주차: 변동성 장세 속 리스크 관리 및 트레이딩 매뉴얼 고도화

​1. Weekly Trading Data Summary

   ● ​주간 실현손익: -110,146원 (-3.02%)
   ● ​당월 누적 손익: -130,088원 / 26년 연간 누적 손익: +323,090원
   ● ​Market View: 지정학적 리스크 부각 및 소멸, 스페이스X/반도체 주도 쏠림 현상 등 극심한 변동성 장세.
​

​2. 주간 매매 복기 및 대응 전략 (Strategy & Review)

   ● ​Risk Management (리스크 관리): 주간 총손실 -3.02% 마감. 외부 변수에 의한 지지선 이탈 시 전량 컷오프를 단행하였으며, 포트폴리오 비중 룰을 초과하는 리스크 진입을 원천 차단(무매매/관망 포지션 유지)하며 자본을 방어했습니다.
   ● ​System Upgrade (매뉴얼 고도화): 대체거래소(NXT) 장전 슈팅 시 정규장 대기 없이 즉각 시장가 익절을 집행하는 선제적 청산 룰을 시스템에 공식 편입했습니다.

​3. 트레이딩 마인드셋 (Trading Psychology)

하락 변동성 구간에서 계좌의 손실을 방어하는 핵심은 결국 '시스템의 일관성'입니다. 단기적인 손실금(-11만 원)에 매몰되어 뇌동매매로 진입하는 것을 철저히 통제했으며, 주말 간 데이터 복기를 통해 익주 주도 섹터(우주항공, 고대역폭메모리 등) 타점 선정에 집중합니다.

​4. Conclusion

수익 창출보다 리스크 관리와 시스템 점검에 무게를 둔 한 주였습니다. 정립된 룰을 바탕으로 다음 영업일에도 감정이 배제된 기계적 매매를 수행하겠습니다. 하단의 ❤️공감 클릭 부탁드립니다. (※ 본 블로그의 데이터는 개인 검증용이며, 사칭 불법 리딩방에 주의 바랍니다.)