[매매일지] 26.03.30 트레이딩 결산: 매크로 악재(지정학적 리스크) 대응 및 펄어비스 단일 종목 편입

1. Trading Data Summary

   ● ​금일 실현손익: -32,383원 (-3.82%)
   ● ​당월 누적 손익: -162,471원 / 26년 연간 누적 손익: +290,707원
   ● ​Market View: 트럼프 발 지정학적 리스크(전쟁 우려) 재점화로 인한 투심 악화 및 증시 하방 압력 심화.
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​2. 매매 타점 복기 및 대응 전략 (Strategy & Review)

   ● ​Risk Management: 엘앤에프(+0.87%) 소폭 익절을 제외하고, 미래에셋벤처투자(-6.27%), 코리아써키트(-6.48%) 등 매크로 직격탄을 맞은 4개 종목을 원칙에 의거해 전량 컷오프 단행했습니다. 감정을 배제한 기계적 리스크 관리(손절)가 핵심이었던 하루입니다.
   ● ​Next Trading Position (종가매수): * 펄어비스 (단일 종목 편입): 시장 전반의 체계적 위험(매크로 리스크)이 극대화된 상황에서, 이를 헷지할 수 있는 강력한 개별 재료(신작 '붉은사막' 기대감) 보유 종목으로 수급 이동. 포트폴리오를 압축하여 방어력을 높였습니다.

​3. 트레이딩 마인드셋: 외부 변수를 통제하는 룰(Rule)

국제 정세(지정학적 리스크)는 개인 트레이더가 통제할 수 없는 완벽한 '불가항력' 영역입니다. 이러한 외부 변수에 휩쓸려 분노 매매나 뇌동 물타기를 진행할 경우 자본의 영구적 손실이 발생합니다. 통제 불가능한 변수를 마주했을 때는, 정해놓은 손실 제한선(Stop-loss)을 기계적으로 작동시키는 것만이 유일한 생존법입니다.

​4. Conclusion

외부 변수로 인해 포트폴리오의 일괄 손실이 발생했으나, 원칙 기반의 시스템 방어는 정상 작동했습니다. 명일 장에서는 펄어비스 단일 종목의 흐름에 집중하며 변동성 축소를 대기하겠습니다. 하단의 ❤️공감 클릭 부탁드립니다. (※ 본 블로그의 데이터는 개인 검증용이며, 사칭 불법 리딩방에 주의 바랍니다.)