[Monthly Report] 2026년 4월 주식 매매 결산: 리스크 관리 복기 및 5월 트레이딩 멘탈리티

​1. Trading Performance Summary (4월 결산)

• ​운용 기간: 2026. 04. 01 ~ 2026. 04. 30
• ​월간 실현손익: +179,631원 (플러스 마감 달성)
• ​Market View: 1분기 어닝 시즌 및 지정학적 변수 등 극심한 변동성 장세 속, 철저한 방어적 트레이딩 및 잉여 현금 확보 주력.

​2. 4월 매매 전략 복기 및 심리 분석 (Psychological Review)

• ​손익비 원칙 준수: 세력의 500억 이상 유의미한 수급이 발생한 종목에 한하여 '최대 3거래일 이내' 단기 모멘텀만 공략하는 원칙을 고수함. 예상 궤도 이탈 시 기계적인 손절을 단행하여 계좌의 하방 리스크를 완벽히 통제함.
• ​마인드셋 재정립 (Forward-looking): 월말 복기 과정에서 발생하는 매도 타점(기회비용)에 대한 심리적 아쉬움은 배제하기로 함. "지나간 수익은 잊고, 앞으로의 수익 창출에만 집중한다"는 확고한 멘탈리티를 바탕으로 익월 포트폴리오를 구성할 계획임.

​3. 5월 트레이딩 방향성

다가오는 5월 역시 시장의 방향성을 맹신하기보다는, 당일 주도 섹터(반도체, 전력설비 등)의 수급 흐름에 편승하는 짧은 호흡의 매매를 유지할 것임. 기계적인 트레일링 스탑과 비중 조절 시스템을 더욱 정교화하여 잃지 않는 매매를 이어가겠음.
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​🚨 유의사항 안내
본 포스팅은 개인의 실전 매매 기록 및 심리 통제를 위한 데이터이며, 매수/매도 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.