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1. 2026 Portfolio Performance (Annual/Monthly)
2. 시장 분석 (Market Review)
금일 시장은 삼성전자 및 SK하이닉스 등 시가총액 최상위 반도체 종목의 급등으로 지수는 강세였으나, 중소형주 및 여타 섹터로의 수급 확산은 제한적인 '지수 착시 현상'을 보였습니다.
지정학적 리스크 해소와 매크로 환경의 균형이 잡혀야 전반적인 강세장이 연출될 것으로 보입니다. 현재는 철저히 주도 테마 내의 개별 모멘텀에 집중하는 전략을 유지합니다.
3. 실현 손익 세부 내역 (5/6)
- 미래반도체 (+9.58%): 반도체 업황 호조세 지속 및 수출 데이터 기반 강한 시세 분출.
- 미코 (+2.39%): 미코하이테크 흡수합병 결정 및 유리기판 테마 모멘텀 지속.
- 비나텍 (-5.09%): 기술적 지지선 이탈에 따른 리스크 관리 차원 전량 손절.
4. 종가 매수(Overnight) 전략 및 종목 선정 이유
- LX하우시스 (012030): 1Q 영업이익 458억 원(YoY +550%) 달성. 어닝 서프라이즈에 따른 기관/외인 수급 유입 기대.
- 보성파워텍 (006910): 북미 노후 전력망 교체 사이클 및 AI 데이터센터 전력 수요 증가 모멘텀.
- 한온시스템 (018880): 자동차 부품 테마 강세 및 트럼프 관세 부과 발표에 따른 반사이익 기대 심리 반영.
데이터에 기반한 원칙 매매로 5월의 남은 기간 동안 손실분을 충분히 상쇄할 수 있는 구간을 노리겠습니다.
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