1. Market Review: 지수와 체감의 극심한 괴리 장세
금일 코스피 지수가 7,000선을 돌파하며 사상 최고치를 재경신하는 기염을 토했습니다. 그러나 화려한 지수 상승의 이면을 살펴보면, 일부 반도체 및 지수 관련 대형주에만 수급이 쏠렸을 뿐, 시장 전체의 상승/하락 종목 등락 비율을 보면 하락 종목이 우세한 전형적인 '속 빈 강정' 장세였습니다. 이러한 구간에서는 무리한 베팅보다는 철저한 '비중 축소'와 '리스크 관리'가 계좌를 지키는 핵심입니다.
2. 2026 Portfolio Performance (누적 성과)
📊 [연간/월간 실현손익 결산]
- Annual (2026 YTD): 324,367원
- Monthly (2026 May 누적): -135,321원 (5/8 기준)
- 금일 실현손익: -61,692원 (-1.71%)
3. 5/8 실현 손익 복기 및 대응 전략
🔴 익절 대응 (방어적 매도)
- 산일전기 (+1.56%)
- GST (+1.43%)
- HB테크놀러지 (+0.31%)
시장의 전반적인 수급 탄력이 둔화됨을 인지하고, 짧은 수익 구간에서 기계적으로 익절하여 현금 비중을 방어했습니다.
🔵 손절 대응 (시나리오 이탈)
- 피노 (-5.50%)
- 오이솔루션 (-3.98%)
- SK네트웍스 (-1.17%)
통신장비 테마 내 수급 이탈 현상이 관찰되어 사전에 설정한 타이트한 손절매 라인을 가동했습니다. 승률이 저하되는 구간이므로 주말 간 뼈저린 복기를 통해 진입 타점의 개선책을 도출할 예정입니다.
4. 5/11(월) 대비 종가 매수 포지션 (Overnight)
🔥 GST (반도체/냉각시스템)
애플의 프로세서 생산 다변화(인텔·삼성) 및 AMD 어닝 서프라이즈로 인한 반도체 훈풍 지속 수혜.
🔥 두산퓨얼셀 (데이터센터/PAFC)
데이터센터 전력난의 대안으로 떠오른 PAFC(인산형 연료전지) 수주 가시화라는 강력한 실적 모멘텀.
🔥 미래에셋증권2우B (증권/지수신고가)
코스피 7,000 시대 진입에 따른 거래대금 증가 및 증권업 섹터 전체의 밸류에이션 리레이팅 기대감.
🔥 오이솔루션 (광통신/엔비디아 호재)
장중 손절로 대응했으나, 장 후반 '엔비디아-코닝 4.6조 원 광섬유 인프라 구축 협력'이라는 초대형 재료가 발생하여 재편입.
5. 결론 및 향후 계획
지수의 신고가 경신에도 불구하고 종목들의 힘이 실리지 않는 현상이 지속되고 있습니다. 주말 간 냉철한 복기를 통해 승률을 깎아먹는 요인을 분석하고, 다음 주 시장 대응 퀄리티를 높이는 데 집중하겠습니다.
🚨 [사칭 및 카톡 리딩방 사기 주의 안내] 🚨
저 백시남은 어떠한 경우에도 개인적인 1:1 카카오톡 오픈채팅방 운영, 유료 종목 추천, 텔레그램 리딩방 가입, 투자금 대리 운용 및 금전 이체를 요구하지 않습니다. 저를 사칭하여 접근하는 모든 메시지와 링크는 100% 사기입니다. 저의 모든 인사이트와 데이터는 오직 본 블로그와 공식 채널을 통해서만 무료로 공유됩니다. 소중한 시드머니를 노리는 사기 피해에 각별히 유의하시기 바랍니다!
'매매일지(당일 복기 & 종가매수)' 카테고리의 다른 글
| 2026.05.11 주식 매매일지: 성공 매매 복기를 통한 AI 인프라(광통신/데이터센터) 주도주 스윙 전략 (0) | 2026.05.11 |
|---|---|
| 2026.05.07 주식 매매일지: 리스크 관리의 중요성 및 5/8 시가베팅(SK네트웍스)·종가베팅 분석 (0) | 2026.05.07 |
| 2026년 5월 1주차 매매 기록: 지수 착시 현상 속 섹터 대응 및 포트폴리오 수익 분석 (0) | 2026.05.06 |
| [Monthly Report] 2026년 4월 주식 매매 결산: 리스크 관리 복기 및 5월 트레이딩 멘탈리티 (0) | 2026.05.01 |
| [Trading Log] 26.04.30 결산: 워런 버핏의 원칙 기반 리스크 관리 및 단일가 매매 대응 (0) | 2026.04.30 |
