[매매일지] 26.04.02 트레이딩 결산: 매크로 리스크 재점화에 따른 손절 라인 대응 및 방산/해운 헷지 포지션 구축

​1. Trading Data Summary

   ● ​금일 실현손익: -21,866원 (-4.12%)
   ● ​26년 연간 누적 손익: +258,191원
   ● ​Market View: 美 트럼프 대통령의 대(對)이란 타격 시사 발언으로 인한 지정학적 리스크 극대화 및 지수 급락.

​2. 매매 타점 복기 및 대응 전략 (Strategy & Review)

   ● ​Risk Management: 전일 진입한 펄어비스, 한미글로벌, 로킷헬스케어 등 핵심 섹터 종목들이 거시경제(Macro) 돌발 악재로 인해 장중 주요 이동평균선 지지 라인을 일제히 이탈함에 따라, 시스템 매뉴얼에 의거하여 전량 기계적 컷오프(-4.12%)를 집행했습니다.
   ● ​Next Trading Position (종가매수): 시장 하방 리스크를 방어(Hedge)하기 위해, 전쟁/물류 차질 관련 테마로 포트폴리오를 전면 교체했습니다.
      ● ​파이버프로: 스페이스X 등 우주항공 모멘텀을 보유함과 동시에 한-인니 정상회담 발 방산 수혜주로 부각되며 강력한 거래대금 동반.

      ● ​흥아해운: 홍해 봉쇄 등 중동발 리스크 수혜 해운주 헷지 편입.

​3. 익일 시나리오 및 트레이딩 마인드셋

지정학적 리스크는 기술적 분석 영역을 벗어나는 돌발 변수입니다. 단기 낙폭 과대(RSI 과매도 구간)에 베팅하기보다는, 시장의 공포 자금이 피신하는 방산/해운 테마 중심의 트레이딩이 유효합니다. 익일 NXT 대체거래소 동향을 모니터링하며 짧은 호흡의 분할 청산을 계획합니다.

​4. Conclusion

외부 악재에 의한 손실 발생 영업일이었으나, 기계적 스탑로스(Stop-loss)가 완벽히 작동하여 자본 방어에 성공했습니다. 익일 시장 변동성에 대비하겠습니다. 하단의 ❤️공감 클릭 부탁드립니다.

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