[매매일지] 26.04.03 트레이딩 결산: 매크로 스트레스 구간 속 리스크 통제 및 방산·바이오 포트폴리오 리밸런싱

​1. Trading Data Summary

   ● ​금일 실현손익: -9,378원 (-1.65%)
   ● ​26년 연간 누적 손익: +248,813원
   ● ​Market View: 지정학적 리스크(美-이란) 장기화 우려에 따른 투심 악화 및 주요 섹터 변동성 확대.

​2. 매매 타점 복기 및 대응 전략 (Strategy & Review)

   ● ​Risk Management: 파이버프로(+1.92%) 및 로킷헬스케어(+0.36%)는 단기 저항선 도달 시 수익 실현. 반면, 흥아해운(-11.32%)은 중동발 리스크 수혜 기대감에도 불구하고 거래량을 동반한 추세 지지선 이탈이 발생하여 즉각적인 컷오프(손절)를 단행했습니다.
   ● ​Next Trading Position (종가매수): 주말 간 매크로 리스크 노출을 최소화하기 위해 모멘텀이 상이한 3개 섹터로 포트폴리오를 분산 진입했습니다.
      ● ​대한광통신 (방산/5G): 엔비디아 공급망 편입 이슈 및 한-인니 정상회담 방산 모멘텀 동시 보유.

      ● ​동국제약 (제약/바이오): 4월 학회 임상 데이터 발표 시즌 돌입 및 실적 호조 전망에 따른 선취매.

      ● ​피노 (2차전지): 낙폭과대 구간(RSI 과매도) 통과 및 실적 턴어라운드 기대감 유입 확인.

​3. 익주 시나리오 및 트레이딩 마인드셋

통제 불가능한 거시경제 변수(트럼프 발언 등)가 시장을 지배할 때는, 개별 기업의 펀더멘털보다 테마의 '수급 연속성'이 중요합니다. 철저한 기계적 손익비 관리를 통해 자본을 방어하고, 익주 영업일 개장 시 NXT 장에서의 선제적 익절 기회를 적극 모색하겠습니다.

​4. Conclusion

극심한 피로도가 동반된 한 주였으나, 시스템 트레이딩 원칙은 정상 작동했습니다. 주말 간 글로벌 매크로 동향을 체크하며 차주 전략을 수립하겠습니다. 하단의 ❤️공감 클릭 부탁드립니다.

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