[주간 트레이딩 결산] 4월 1주차: 매크로(지정학적 리스크) 변동성 대응 및 포트폴리오 리밸런싱

​1. Weekly Trading Data Summary

   ● ​주간 실현손익: -74,277원 (-3.34%)
   ● ​Market View: 美-이란 지정학적 리스크 관련 뉴스 플로우(종전 기대감 vs 타격 우려)에 따른 지수 급등락 및 섹터별 수급 쏠림 현상 극심.

​2. 주간 매매 복기 및 대응 전략 (Strategy & Review)

이번 주는 펀더멘털이나 기술적 분석을 무력화시키는 '매크로(거시경제) 변수'가 시장을 지배했습니다.
   ● ​Risk Management: 외부 요인으로 인한 지수 급락 시, 전일 진입했던 펄어비스, 한미글로벌, 흥아해운 등의 주요 지지선 이탈을 확인하고 전량 컷오프(-3.34%)를 집행하여 추가적인 Drawdown(낙폭)을 통제했습니다. 특정일(화요일)에는 하방 압력 심화 구역 진입 시 100% 현금 관망 포지션으로 리스크를 원천 차단했습니다.
   ● ​Hedge & Rebalancing: 시장 붕괴 시 역의 상관관계를 가지는 방산(파이버프로) 및 해운(흥아해운) 테마로 즉각적인 스위칭 매매를 단행하였으며, 주말 전 광통신, 제약/바이오, 2차전지 등 다변화된 3섹터로 포트폴리오를 압축 재편했습니다.

​3. 트레이딩 마인드셋 (Trading Psychology)

극도의 피로감이 수반되는 롤러코스터 장세였으나, '예측'이 아닌 '대응'의 영역임을 인정하고 시스템 매뉴얼(NXT 익절, 비중 룰, 손실 제한)을 100% 가동했습니다. 외부 변동성에 심리가 훼손되지 않도록 HTS 모니터링 시간을 최소화하고 원칙 준수에 집중했습니다.

​4. Conclusion

매크로 리스크 통제 능력을 검증받은 한 주였습니다. 정립된 포트폴리오를 기반으로 차주 장 초반 수급 유입 동향에 맞춰 기계적인 수익 실현에 나서겠습니다. 하단의 ❤️공감 클릭 부탁드립니다.

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