1. Trading Data Summary
● 금일 실현손익: -16,798원 (-2.75%)
● 26년 연간 누적 손익: +261,631원
● Market View: 美-이란 휴전 기대감 선반영 소멸 및 상승 모멘텀(수급) 부재로 인한 지수 하방 압력 심화.
2. 매매 타점 복기 및 대응 전략 (Strategy & Review)
● Risk Management: 전일 제기했던 '시장 체력 둔화' 우려가 현실화된 영업일이었습니다. 신성이엔지(+2.03%)는 목표가 도달로 수익 실현하였으나, 전일 종배 및 금일 장전(NXT) 편입한 GS글로벌, DL이앤씨, 후성이 모두 주요 지지선을 이탈함에 따라 사전 세팅된 자동 매도 주문을 통해 전량 컷오프(-2.75%)를 집행했습니다.
● Next Trading Position (종가매수): * 풍산홀딩스: 매크로 불확실성(트럼프 '이란 타격' 발언 지속) 장기화에 따른 헷지 성격의 편입. 지수 하락 시 역의 상관관계를 보이는 방산/전쟁 테마의 수급 연속성을 기대하며 단일 종목으로 포트폴리오를 압축했습니다.
3. 익일 시나리오 및 트레이딩 마인드셋
지수의 방향성이 상실되고 호재(휴전 기대감)에 반응하지 않는 전형적인 약세장 초입의 형태를 보이고 있습니다. 이럴 때일수록 감정적 개입(성급한 물타기, 뇌동매매)을 철저히 배제하고, 기계적인 Stop-Loss 라인 준수에 트레이딩의 사활을 걸어야 합니다.
4. Conclusion
시스템 매뉴얼에 의한 정상적인 손실 확정 구간이었습니다. 익일 장 초반 방산 섹터의 변동성을 활용하여 NXT 및 정규장 초반 트레이딩에 집중하겠습니다. 하단의 ❤️공감 클릭 부탁드립니다.
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