1. Trading Data Summary
● 금일 실현손익: -59,148원 (-4.48%)
● 26년 연간 누적 손익: +192,563원
● Market View: 美-이란 2주 휴전 기대감 선반영 소멸 및 이스라엘-레바논 국경 긴장감 고조에 따른 투심 악화. 건설/재건 섹터 및 일부 실적 반도체 쏠림 현상.
2. 매매 타점 복기 및 대응 전략 (Strategy & Review)
지정학적 리스크의 돌발 로테이션(미·이란 -> 이스라엘·레바논)으로 인해 전 영업일 진입한 종목군들이 거시경제(Macro) 돌발 악재에 노출됨에 따라 전량 손절 컷오프를 단행했습니다.
● Profit-taking (손실 확정): GS글로벌(-5.17%), 심텍(-3.28%). 주요 지지선 이탈로 기계적 컷오프 완료.
● Next Trading Position (종가매수): 시장 하방 하방 리스크를 이겨낼 수 있는 강력한 재료와 상한가 수급이 유입된 종목으로 포트폴리오를 빠르게 리밸런싱 했습니다.
● 대우건설: 건설 대표주/원전/재건 기대감에 근거한 상한가 수급 편입.
● 심텍 (재진입): 가동률 및 영업익 상승 전망 모멘텀 지속에 따른 실적 베팅.
● 삼아알미늄: 비철금속/알루미늄 섹터 수급 유입에 따른 바닥권 탈피 베팅.
3. 익일 시나리오 및 트레이딩 마인드셋
지수의 방향성이 매크로 뉴스에 지나치게 민감하게 반응하고 있습니다. 이럴 때일수록 '예측'보다 강력한 재료와 수급이 확인된 '상한가' 종목 중심의 트레이딩이 유효합니다. 익일 NXT 대체거래소 동향을 모니터링하며 짧은 호흡의 분할 청산을 계획합니다.
4. Conclusion
매크로 로크 이슈에 민첩하게 대응하며 포지션 스위칭을 완료한 것에 의의를 둡니다. 익일 대우건설 상한가 랠리의 수급 연속성을 체크하며 자본 방어에 집중하겠습니다. 하단의 ❤️공감 클릭 부탁드립니다. (※ 본 블로그의 데이터는 개인 검증용이며, 사칭 불법 리딩방에 주의 바랍니다.)
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