[매매일지] 26.04.08 트레이딩 결산: 美-이란 휴전 합의 따른 헷지 포지션 청산 및 반도체(심텍) 턴어라운드 베팅

​1. Trading Data Summary

   ● ​금일 실현손익: -9,920원 (-2.42%)

   ● ​26년 연간 누적 손익: +251,711원

   ● ​Market View: 美-이란 2주간 휴전 합의 소식에 따른 지정학적 리스크 급감 및 위험 자산 선호 심리(Risk-On) 회복. 반도체 등 주도 섹터 수급 강세.

​2. 매매 타점 복기 및 대응 전략 (Strategy & Review)

   ● ​Risk Management: 전일 매크로 헷지(Hedge) 목적으로 편입했던 방산주 풍산홀딩스(-2.42%)는 금일 '휴전 합의'라는 명확한 국면 전환 시그널이 발생함에 따라 즉각적인 시장가 컷오프를 집행했습니다. 거시경제의 전제가 붕괴되었을 때 헷지 포지션은 지체 없이 청산하는 것이 원칙입니다.

   ● ​Next Trading Position (종가매수): * 심텍: 삼성전자 실적 훈풍 및 2분기 턴어라운드 전망(PCB/메모리)에 근거한 반도체 핵심 주도주 편입.

      ● ​GS글로벌: 모멘텀 확인 전이나, 바닥권에서 유입된 대량의 수급(거래량) 및 단기 이동평균선 돌파 등 철저한 기술적 분석(Chart & Volume)에 근거한 매수.

​3. 익일 시나리오 및 트레이딩 마인드셋

지정학적 리스크 소멸 구간에서는 펀더멘털(실적)이 뒷받침되는 대형 IT/반도체 섹터로 유동성이 쏠리는 경향이 짙습니다. 단기적인 손실 확정에 연연하지 않고, 새롭게 형성된 상승장 초입의 수급(심텍 등)에 집중하여 포트폴리오를 빠르게 리밸런싱하는 유연함이 필수적입니다.

​4. Conclusion

거시경제 이슈에 민첩하게 대응하며 주도주 스위칭을 완료한 영업일이었습니다. 익일 반도체 섹터의 추가적인 상승 장악력을 체크하겠습니다. 하단의 ❤️공감 클릭 부탁드립니다.

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