1. Weekly Trading Data Summary
● 주간 실현손익: +20,847원 (+0.54%)
● Market View: 트럼프 발 지정학적 리스크 완화(2주 휴전) 및 이스라엘-레바논 국경 분쟁 등 매크로 노이즈가 주간 내내 혼재하며 시장 변동성(VIX) 극대화.
2. 주간 매매 복기 및 대응 전략 (Strategy & Review)
● Risk Management (리스크 통제): 이번 주는 거시경제 뉴스의 급변동에 따라 포트폴리오의 잦은 컷오프(Stop-loss)가 발생했습니다. GS글로벌(-4.06%), 심텍 등 주요 지지선 이탈 종목을 기계적으로 손실 확정 지으며 치명적인 계좌 파손(Drawdown)을 방어했습니다.
● Portfolio Concentration (선택과 집중): 주 후반(금요일), 하락 추세 속에서도 뚜렷한 수급 주체와 상한가 모멘텀이 포착된 재건(대우건설) 및 비철금속(삼아알미늄) 섹터로 자본을 집중하는 '비중 확대' 전략을 단행했습니다. 이는 주간 누적 손실을 단숨에 복구하고 수익 전환(+0.54%)을 이끌어낸 핵심 타점이었습니다.
3. 트레이딩 마인드셋 (Trading Psychology)
예측 불가능한 꼬리 위험(Tail Risk)이 일상화된 구간입니다. 이런 장세에서는 개별 종목의 재료보다 철저한 자금 관리(Money Management)와 복기를 통한 시스템의 신뢰도 구축이 계좌 우상향의 절대적 전제 조건임을 재확인했습니다.
4. Conclusion
외부 악재에 흔들리지 않고 시스템 매뉴얼을 준수한 결과, 긍정적인 주간 마감을 달성했습니다. 차주 중동발 리스크에 대비한 헷지 포지션을 모니터링하겠습니다. 하단의 ❤️공감 클릭 부탁드립니다.
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